วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
กองทุนรวมตราสารหนี้ ( Fixed income fund )
ซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4เอ็ม3	250,590,774.78	10.3071	10.3072	10.3071
กองทุนรวมตลาดเงิน ( Money market fund )
ซีมิโก้มันนี่ พลัส	17,805,276.36	10.4268	10.4269	10.4268
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF )
ซีมิโก้ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,056,459.61	14.0158	14.0159	14.0158
ซีมิโก้ตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	3,416,261.65	11.2197	11.2198	11.2197
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF )
เอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว	67,667,539.94	13.9561	13.9562	N/A
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ( FIF )
ซีมิโก้ ออยล์ แทรคกิ้ง ฟันด์	5,198,294.10	11.6623	11.7789	11.6623
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
กองทุนรวมตราสารหนี้ ( Fixed income fund )
ซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เอ็ม1	597,422,079.32	10.0698	N/A	N/A
ซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4เอ็ม1	955,683,489.12	10.3358	N/A	N/A
ซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4เอ็ม2	94,333,717.53	10.0280	N/A	N/A
ซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4เอ็ม4	656,973,164.16	10.2856	N/A	N/A
ซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6เอ็ม1	498,763,571.87	10.0190	N/A	N/A
ซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6เอ็ม2	94,967,579.47	10.0015	N/A	N/A