 |
|
|
ข้อมูลประจำวันที่ 9 มีนาคม 2553
|
|
| กองทุนเปิด |
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า
หน่วยลงทุน |
ราคาขาย |
ราคา
รับซื้อคืน |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ ( Fixed income fund ) |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M1 * |
410,592,286.65
| 10.0627 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M1 * |
218,192,746.47
| 10.2088 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M2 * |
454,079,105.33
| 10.1348 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M3 * |
552,275,130.31
| 10.1018 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M4 * |
604,642,355.13
| 10.0552 |
N/A |
N/A |
| กองทุนรวมตลาดเงิน ( Money market fund ) |
| ซีมิโก้มันนี่ พลัส |
23,307,483.07
| 10.0893 |
10.0894 |
10.0893 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF ) |
| ซีมิโก้ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ |
1,993,990.43
| 9.9896 |
9.9897 |
9.9896 |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
1,788,902.90
| 10.7422 |
10.7423 |
10.7422 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF ) |
| เอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว |
43,555,048.43
| 9.4301 |
9.4302 |
N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|