 |
|
|
ข้อมูลประจำวันที่ 12 มีนาคม 2553
|
|
| กองทุนเปิด |
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า
หน่วยลงทุน |
ราคาขาย |
ราคา
รับซื้อคืน |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ ( Fixed income fund ) |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M1 |
410,682,937.47
| 10.0649 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M1 |
218,261,477.10
| 10.2120 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M2 |
454,260,675.95
| 10.1389 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M3 |
552,462,781.96
| 10.1052 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M4 |
604,843,097.91
| 10.0585 |
N/A |
N/A |
| กองทุนรวมตลาดเงิน ( Money market fund ) |
| ซีมิโก้มันนี่ พลัส |
23,308,760.24
| 10.0899 |
10.0900 |
10.0899 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF ) |
| ซีมิโก้ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ |
2,041,495.38
| 10.2276 |
10.2277 |
10.2276 |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
1,790,376.91
| 10.7510 |
10.7511 |
10.7510 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF ) |
| เอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว |
44,260,435.49
| 9.5828 |
9.5829 |
N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|