 |
|
|
ข้อมูลประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
|
|
| กองทุนเปิด |
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า
หน่วยลงทุน |
ราคาขาย |
ราคา
รับซื้อคืน |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ ( Fixed income fund ) |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M1 * |
339,635,619.99
| 10.1135 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M2 * |
368,672,773.06
| 10.0450 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M2 * |
641,334,430.24
| 10.2006 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M3 * |
851,265,143.17
| 10.1652 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M4 * |
541,087,330.84
| 10.1169 |
N/A |
N/A |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M5 * |
61,177,524.85
| 10.0007 |
N/A |
N/A |
| กองทุนรวมตลาดเงิน ( Money market fund ) |
| ซีมิโก้มันนี่ พลัส |
19,123,198.06
| 10.1135 |
10.1136 |
10.1135 |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ( FIF ) |
| ซีมิโก้ ออยล์ แทรคกิ้ง ฟันด์ |
7,009,632.79
| 10.2296 |
10.3114 |
10.2296 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF ) |
| ซีมิโก้ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ |
2,505,835.19
| 12.1824 |
12.1825 |
12.1824 |
| ซีมิโก้ตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2,001,663.81
| 10.8425 |
10.8426 |
10.8425 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF ) |
| เอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว |
48,994,396.10
| 10.4633 |
10.4634 |
N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|